La Estructura del Mercado Forex

¡Descubra la estructura del mercado Forex con Just2Trade! En esta guía completa, le proporcionaremos toda la información esencial que los operadores profesionales necesitan saber sobre este mercado financiero: cómo funciona, sus niveles de soporte y resistencia, la dinámica de un mercado bajista, las horas del mercado Forex y mucho más. No perdamos más tiempo y profundicemos en el mundo de la estructura del mercado revisando la información que hemos recopilado a continuación.

Tabla de Contenidos

¿Qué Es La Estructura Del Mercado?

Tipos de Estructura de Mercado

Trading Spot FX está descentralizado

La Escalera FX

Participantes del Mercado

Par de Divisas

Par de Divisas de Uso Común

El Diferencial Bid-Ask

Cobertura

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué Es La Estructura Del Mercado?

La estructura del mercado se refiere a la forma en que los precios se mueven dentro de un mercado. Los niveles fundamentales de soporte y resistencia se identifican mediante los máximos y mínimos oscilantes en los gráficos. Estos niveles persisten hasta que se detienen, y los operadores pueden usar la estructura del mercado como una herramienta de seguimiento de tendencias para determinar la tendencia, desde movimientos alcistas hasta bajistas.

Acción del precio,también conocida como estructura de mercado, es ampliamente utilizada en el comercio. Este artículo se centra en el movimiento general del mercado, de ahí su nombre, " Estructura del mercado."Después de obtener una comprensión sólida de la tendencia y los movimientos previstos, los operadores pueden agregar criterios adicionales a sus calificaciones comerciales, como volumen, puntos de pivote, promedios móviles y otros.

Tipos de Estructura de Mercado

Las estructuras de mercado simples proporcionan un marco básico para comprender cómo funcionan los mercados. Debido a que solo hay tres tipos diferentes de estructuras de mercado, es más fácil comprenderlas. La acción del precio, en lugar de tener en cuenta las tendencias pasadas y cómo podrían continuar, es el único factor utilizado para determinar cómo se mueve el mercado.

Comprender cuándo se produce un cambio en función del rango de tiempo que está observando es esencial para operar con éxito. El mercado tiende a moverse en una de tres direcciones en un momento dado:

• Tendencia Alcista;
• Tendencia del Oso;
• Tendencia Lateral.

Los mercados tienden a moverse en una de estas tres direcciones, y comprender la estructura del mercado puede ayudarlo a determinar si una tendencia continuará o cambiará. Muy a menudo, el mercado se mueve en una dirección lateral. También puede experimentar ráfagas rápidas en cualquier dirección dentro de un rango.

La tendencia alcista se caracteriza por máximos y mínimos más altos, y la tendencia continuará hasta que el precio de los activos registre un mínimo más bajo. Si no se registra un máximo más alto, la tendencia comienza a debilitarse.

La tendencia bajista se caracteriza por mínimos más bajos y máximos más bajos, y persistirá mientras se sigan registrando máximos más bajos. Sin embargo, una vez que se registre un máximo más alto, la tendencia terminará. Si el precio comienza a registrar mínimos iguales o superiores, puede ser una señal de que la tendencia está cambiando.

Una tendencia con máximos y mínimos iguales se considera lateral. Durante esta etapa, el precio se está consolidando dentro de un rango, y los largos períodos de consolidación pueden ir seguidos de movimientos del mercado. Si el precio se aleja de la parte superior o inferior del rango, la tendencia se rompe y puede indicar el inicio de una de las dos tendencias principales.

Dependiendo del marco de tiempo de negociación seleccionado, el descargo de responsabilidad, la composición del mercado y los movimientos de precios pueden fluctuar. Si eres un operador intradía, es posible que notes una tendencia en un gráfico diario mientras ves una completamente diferente en un gráfico intradía. Por ejemplo, puede ver una tendencia alcista definida en el aumento de precios de Tesla (febrero de 2020) en un gráfico diario. Sin embargo, en los gráficos intradía, si se acerca, puede notar una tendencia bajista después de 5 minutos. La macroestructura y la microestructura de un activo se distinguen entre sí de esta manera.

Dependiendo del marco de tiempo de negociación seleccionado, las condiciones del mercado y los movimientos de precios pueden variar. Por ejemplo, una tendencia alcista en un activo puede ser visible en un gráfico diario, pero aparecer como una tendencia bajista en un gráfico intradía si se observa de cerca. Esta distinción entre la macroestructura y la microestructura de un activo se debe a la fluctuación de las condiciones del mercado y los movimientos de los precios.

Tendencia Alcista

La continuación de una tendencia alcista depende de máximos y mínimos más altos regulares. Hay dos factores importantes a considerar, y comprender cómo cambian te ayudará a identificar cuándo está terminando una tendencia.

El primer factor es el aspecto más alto y bajo. ¿Hará el precio un mínimo más alto a medida que retroceda después de un aumento? Un escenario es que veamos un nivel bajo, en cuyo caso la tendencia alcista aún se considera intacta. Sin embargo, esta es una señal de advertencia. ¿Permitirá ese nivel que el precio alcance un nuevo máximo? Si lo hace, la tendencia continuará. Si el avance no logra alcanzar un nuevo máximo, debe tener cuidado cuando se vuelva a probar el soporte.

Para que la tendencia tenga posibilidades de continuar, el mínimo debe ser al menos tan alto como el máximo anterior.

¿Qué sucede en un Mercado Alcista?

La confianza de los inversores o comerciantes es alta durante un mercado alcista. El mercado se caracteriza por expectativas positivas y una sensación de optimismo sobre las perspectivas de éxito continuo. Un mercado alcista generalmente ocurre cuando la economía tiene un buen desempeño, con bajo desempleo, alto PIB y aumento de los precios de las acciones.

Los mercados alcistas se asocian comúnmente con el mercado de valores, pero también pueden ocurrir en otros mercados financieros, como divisas, bonos y materias primas. Cuando un mercado alcista está en marcha, todos los aspectos de la economía tienden a tener un buen desempeño, con un crecimiento del PIB, una disminución del desempleo y un aumento de los precios de las acciones.

Esto conduce a una mayor actividad en el mercado de valores y un fortalecimiento de las monedas FX como el Dólar Australiano (AUD), el Dólar Neozelandés (NZD) y el Dólar Canadiense (CAD), así como las monedas de los mercados emergentes. Por el contrario, un mercado alcista generalmente resulta en un debilitamiento de las monedas de refugio seguro como el dólar estadounidense, el yen japonés o el franco suizo (CHF).

Bearish Trend and Range Trend

Una tendencia decreciente en los precios de las acciones de un sector o una disminución general en los índices generales del mercado se conoce como "Tendencia bajista" en los mercados financieros. El término se define por el pesimismo de los inversores sobre la posibilidad de una caída de los valores de mercado.

Si los precios siguen alcanzando nuevos niveles más altos y cualquier caída en el precio se detiene en un nivel más alto que la caída anterior, indica una tendencia alcista. Una tendencia bajista se caracteriza por un patrón de mínimos más bajos y máximos más bajos, mientras que un rango de negociación se caracteriza por máximos y mínimos irregulares.

¿Qué sucede en un Mercado Bajista?

Un mercado bajista ocurre cuando hay una disminución generalizada en los valores de los valores, como las acciones, en todo el mercado. Los inversores se vuelven pesimistas sobre la perspectiva del desempeño futuro del mercado, lo que lleva a una disminución de la demanda y una disminución de los precios. En este escenario, es común que los inversores vendan sus activos más riesgosos y se muevan hacia inversiones más seguras, como el oro o los valores de renta fija.

Los inversores también pueden cambiar a monedas de refugio seguro, como el dólar estadounidense (USD) y el yen japonés (JPY), ya que se consideran menos riesgosas que otras monedas.

Gráficos y Ejemplos de Estructura de Mercado

Usaremos ejemplos de 4 horas (vista de macroestructura) y 10 minutos (vista de microestructura) como ilustración. En esta sección, examinaremos el mercado de futuros del S&P 500 debido a su negociación continua durante toda la noche, lo que evita brechas de precios.

A continuación se muestra un gráfico de 4 horas del S&P 500. La tendencia es claramente al alza, y hemos identificado algunos niveles fuertes de soporte y resistencia en función de la ubicación del precio (por encima o por debajo de estos niveles). El objetivo es identificar estos niveles en el gráfico de 10 minutos y también estar atento a los movimientos impulsivos que podrían conducir a nuevos máximos a medida que se revierta la tendencia alcista.

Niveles de Soporte y Resistencia

Dependiendo de lo que esté operando, los niveles de soporte y resistencia se pueden dibujar en una variedad de escalas de tiempo diferentes.

Por ejemplo, si planea operar con swing, se recomienda comenzar mirando un rango de tiempo más amplio y dibujando sus niveles clave en un gráfico semanal como punto de partida. Para refinar esos niveles, investigue los ciclos diarios, por hora o de 4 horas.

Si está operando diariamente, comience dibujando sus niveles de soporte y resistencia en un gráfico horario. Luego continúe con los gráficos de 10 y 5 minutos para ajustar los niveles e identificar cualquier nivel crucial adicional que pueda haber omitido.

Medias Móviles

Puede aumentar la cantidad de herramientas en su caja de herramientas de negociación, incluidas las medias móviles y los indicadores que pueden ayudarlo a identificar niveles (puntos de pivote) y la tendencia general.

Las medias móviles son una herramienta comercial útil, pero depende del marco de tiempo y de si está operando con swing o con day trading.

Comerciantes de Swing:

• Gráfico Diario: 20 media móvil exponencial en una nube 34/50 con media móvil exponencial.
• Gráfico Horario:Nube con una media móvil exponencial de 34/50.

Comerciantes Diarios:

• Gráfico de 10 Minutos: nube 34/50 con media móvil exponencial, nube exponencial de media móvil 5/12.
• Gráfico de 5 Minutos: 20 media móvil exponencial.

Recuerde que estas herramientas e indicadores no deben usarse de forma aislada; más bien, deben usarse junto con la estructura del mercado.

Estructura del Mercado en Diferentes Mercados

Hay muchas opciones para usar diferentes herramientas cuando se trata de otros mercados, como el mercado de futuros. Una herramienta importante para comprender la actitud institucional general son las técnicas de flujo de órdenes, que suelen utilizar los traders profesionales. Sin embargo, la estructura del mercado sigue siendo la base del day trading e incluso del swing trading en el mercado de futuros. Una vez que comprenda cómo se mueve el precio de un activo, tendrá una nueva perspectiva y podrá comprender los gráficos de cualquier activo.

Trading Spot FX está descentralizado

Debido a que nunca hay un precio fijo para una moneda en particular en el mercado Forex, los precios ofrecidos por diferentes distribuidores de divisas pueden variar.

Esta descentralización puede parecer intimidante al principio, pero en realidad es una de las características notables del mercado de divisas.

Debido al tamaño del mercado y la intensa competencia entre los proveedores, es casi seguro que recibirá la mejor oferta.

Otro gran aspecto del mercado Forex es su accesibilidad desde cualquier lugar, al igual que intercambiar bolsos raros o zapatillas de deporte.

La Escalera FX

Es posible una disposición escalonada de los participantes del mercado de divisas. El mercado interbancario se encuentra en la parte superior de la jerarquía del mercado de divisas.

Los participantes de este mercado, que incluyen a los bancos más grandes del mundo, comercian bilateralmente, directamente entre sí, o a través de corredores de voz o electrónicos, como EBS Market y Reuters Matching.

Las tasas ofrecidas por cualquier banco en el mercado interbancario son visibles para todos los demás bancos, pero esto no significa necesariamente que cualquiera pueda ejecutar operaciones a esas tasas.

La relación crediticia existente entre las partes comerciales desempeñará un papel importante en la determinación de las tasas, al igual que en la vida real.

Es similar a obtener un préstamo de su banco local. Cuanto mejor sea su solvencia crediticia y reputación con el banco, mejores tasas de interés y monto del préstamo podrá obtener.

Participantes del Mercado

Las tasas de CAMBIO están determinadas por las operaciones de algunas de las instituciones más grandes, incluidos HSBC, Citigroup, RBS, Deutsche Bank, BNP Paribas y Barclays Bank. Estos grandes bancos son los principales actores en las transacciones transfronterizas de divisas. Tienen un conocimiento profundo de la oferta y la demanda en todo el mercado y son conscientes de las condiciones actuales. Sus operaciones a gran escala determinan el diferencial de oferta y demanda que llega a la base de la pirámide.

Par de Divisas

La amplia selección de pares de divisas en su plataforma de negociación puede hacer que se sienta abrumado y confundido si es nuevo en el mercado Forex y acaba de comenzar a operar Forex en línea (como en plataformas como MetaTrader4, etc.). ¿Cuáles son los mejores pares de divisas para operar? Las respuestas no son simples, ya que dependen del operador, la plataforma, el intercambio (o mercado extrabursátil) en el que están operando y otros factores. En cambio, debe tomarse el tiempo para evaluar varios pares de divisas en relación con su estrategia comercial personal para encontrar los pares de Divisas más favorables con los que comerciar.

El comercio de divisas implica compras simultáneas de una moneda (oferta/comprador) y ventas de otra moneda( demanda / vendedor), lo que da como resultado un comercio entre las dos monedas. La configuración de los pares de divisas que se pueden negociar está estandarizada a nivel mundial. Por ejemplo, una cotización de EUR / USD 1.25 significa que un euro vale $1.25. El dólar estadounidense es la moneda contraria en este caso, y el euro (EUR) es la moneda base.

Par de Divisas de Uso Común

El dólar estadounidense es ampliamente utilizado, dominante y poderoso, siendo el tamaño de la economía estadounidense el más grande del mundo. La mayoría de las transacciones de cambio de divisas a nivel mundial utilizan el dólar estadounidense como moneda base o de referencia. Los pares de divisas más populares (de alta liquidez) en el mercado Forex se enumeran a continuación, y la mayoría de las transacciones de divisas involucran una o más de estas monedas. La moneda ideal para operar depende de varios criterios, por lo que no todos los operadores encontrarán que esta sea la mejor opción:

EUR / USD (Euro-Dólar estadounidense) GBP / USD (Libra esterlina-Dólar estadounidense – USD / JPY (Dólar estadounidense – Yen japonés) USD / CHF (Dólar estadounidense – Franco suizo) EUR / JPY (Euro-Yen japonés) USD / CAD (Dólar estadounidense-Dólar canadiense) AUD / USD (Dólar australiano-Dólar estadounidense –

Los valores de los pares de divisas fluctúan junto con los precios de estas monedas principales, lo que hace que cambie el volumen de comercio entre los dos países. Además, estos pares representan naciones económicas poderosas que participan en una gran cantidad de comercio internacional y, como resultado, se negocian con frecuencia, lo que los hace volátiles durante el día y reduce el diferencial.

El Diferencial Bid-Ask

El diferencial representa la diferencia de precio entre los precios de oferta y demanda. El precio de oferta es el tipo de cambio al que puede vender un par de divisas, y el precio de venta es el tipo de cambio al que puede comprar un par de divisas, como EUR / USD.

Cada vez que opere con un par de divisas, se mostrarán dos precios. El precio de oferta es el precio más bajo, que representa el precio que su corredor está dispuesto a pagar por la divisa base (como el USD) a cambio de la divisa contraria(como el INR). Por otro lado, el precio de venta, que es el precio más alto, representa el precio al que el corredor está dispuesto a vender la moneda base a cambio de la moneda contraria.

Por ejemplo, en el par de divisas USD/INR, el precio de oferta podría ser 67.2625, mientras que el precio de venta podría ser 67.2650. Este diferencial entre los precios de oferta y demanda se muestra en el gráfico adjunto.

Cobertura

En esencia, la cobertura es una estrategia destinada a reducir los riesgos potenciales en caso de que los precios se muevan desfavorablemente. Se puede comparar con una póliza de seguro, que protege contra riesgos específicos.

Los operadores e inversores a menudo abren una posición de compensación en un valor similar para protegerse contra posibles pérdidas por cambios futuros en los precios, especialmente cuando no están seguros de la dirección que tomará el mercado. La cobertura debe minimizar los riesgos al mínimo práctico y resultar en pagar solo la comisión del corredor.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Aún tiene alguna pregunta sobre la estructura del mercado Forex? Luego, eche un vistazo más de cerca a nuestra lista de preguntas frecuentes a continuación; puede encontrar las respuestas a sus preguntas pendientes.

¿Cuál es el tamaño del lote?

Un lote es una unidad utilizada para expresar el valor de una transacción en el mercado Forex. El valor de su operación está determinado por el tamaño del lote multiplicado por el número de lotes.

En el comercio de Divisas, hay varios tamaños de lote, incluidos los tamaños de lote mini (10,000 unidades), micro (1,000 unidades), nano (100 unidades) y estándar (100,000 unidades). El tamaño de lote estándar es el más común, ya que representa 100.000 unidades de la moneda base en una transacción de divisas.

¿Qué es largo en el comercio de Divisas?

"Ir largo" se refiere al acto de comprar (comprar) un par de divisas en el comercio de divisas. Cuando un operador es alcista en un par de divisas y va largo, compra la primera divisa y vende la segunda divisa, lo que indica que tiene una visión bajista de la segunda divisa.

¿Qué es corto en el comercio de Divisas?

Acortar un par de divisas en el comercio de divisas significa vender la primera divisa y comprar la segunda divisa con la expectativa de que el valor de la primera divisa caiga en el futuro.

¿Qué son las órdenes pendientes en el comercio de Divisas?

En el comercio de Divisas, una orden pendiente es una orden que no se ha ejecutado y aún no se ha convertido en una operación. Las órdenes pendientes a menudo tienen un límite establecido, lo que significa que si el precio de un instrumento financiero no alcanza un nivel específico, la orden no se ejecutará.

¿Qué son el apalancamiento y el margen?

En el comercio de Divisas, el apalancamiento se refiere a la capacidad de administrar una gran suma de dinero utilizando solo una pequeña parte de sus propios fondos, y el resto se toma prestado.

El margen, por otro lado, se refiere a la cantidad de dinero requerida por su corredor como depósito de buena fe para abrir una operación.