Copy Trading

Spis treści:

Czym jest Copy Trading?

Jak działa kopiowanie transakcji?

Jak kopiować transakcje?

Zalety kopiowania transakcji

Wady kopiowania transakcji

Czy Copy Trading jest uważany za opłacalny?

Terminologia dotycząca kopiowania transakcji

Strategia handlowa kopiowania transakcji

Najczęściej zadawane pytania

Istnieje niesamowita liczba różnych sposobów zarabiania pieniędzy w branży kryptowalut. Jedną z tych metod jest copy trading. Narzędzie to wzbudza duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród tych, którzy niedawno weszli w branżę kryptowalut. Jednak w copy tradingu nie wszystko jest tak proste, jak mogłoby się wydawać na początku. W tym artykule opiszemy wszystkie szczegóły kopiowania, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chcesz korzystać z platform do kopiowania lub samodzielnie zarządzać cudzym kapitałem.

Kluczowe wnioski:

• Kopiowanie transakcji to automatyczne kopiowanie transakcji innego inwestora.
• Inwestor, którego kopiujesz, pobiera za to niewielki procent dochodu.
• Kopiowanie transakcji wiąże się z ryzykiem, a mianowicie ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności i ryzykiem systematycznym.
• Istnieją dwa rodzaje kopiowania transakcji - social trading i mirror trading.
• Copy trading nie wymaga zaawansowanej wiedzy handlowej.

Czym jest Copy Trading?

Czym więc jest copy trading i jak działa? Przyjrzyjmy się szczegółom tej strategii handlowej i sposobom jej wykorzystania. Copy trading, zwany również social trading lub mirror tradingiem, pozwala inwestorom na automatyczne kopiowanie transakcji doświadczonych i odnoszących sukcesy traderów.

Podstawowa koncepcja jest prosta: początkujący lub osoby z mniejszym doświadczeniem mogą skorzystać z mądrości bardziej doświadczonych traderów, zasadniczo przyjmując ich taktyki handlowe i transakcje. Zasadniczo, copy trading polega na powtarzaniu przez inwestorów transakcji doświadczonych osób. Metoda ta z łatwością powiela transakcje, które doświadczeni traderzy przeprowadzają na wyspecjalizowanej platformie copy trading. Załóżmy na przykład, że jesteś nowy i zainteresowany kryptowalutami. Na platformie do kopiowania transakcji znajdujesz doświadczonego tradera, który ma udane osiągnięcia. Zafascynowany decydujesz się przeznaczyć część swojego kapitału na naśladowanie działań handlowych tego dostawcy sygnału.

Teraz za każdym razem, gdy doświadczony dostawca sygnału zainicjuje transakcję, Twój rachunek automatycznie i proporcjonalnie powtórzy tę akcję. W związku z tym, jeśli osiągną zysk, otrzymasz podobną korzyść; jeśli poniosą stratę, Twój rachunek handlowy wykaże odpowiedni spadek. Pozwala to na pasywne uczestnictwo w rynku kryptowalut bez konieczności aktywnego zarządzania swoimi transakcjami.

Handel społecznościowy a kopiowanie transakcji

Jednym z popularnych form copy tradingu jest social trading. Nie oznacza to automatycznego kopiowania transakcji; handel społecznościowy to wymiana pomysłów i strategii między doświadczonymi traderami. Ten rodzaj kopiowania transakcji pomoże ci zanurzyć się w zawiłościach handlu, nauczy się wielu nowych rzeczy, ale będziesz musiał sam podejmować decyzje odnośnie transakcji; większość pracy wykonujesz sam. Handel społecznościowy jest narzędziem pomocniczym w działalności handlowej.

• Czasochłonność: Handel społecznościowy jest bardziej czasochłonny niż zarówno copy trading, jak i mirror trading.
• Edukacja: Dzięki handlowi społecznościowemu możesz zrozumieć, dlaczego profesjonalny trader dokonuje transakcji i jakie są dokładne powody stojące za daną transakcją.

Mirror Trading vs Copy Trading

Istnieje podtyp kopiowania transakcji zwany Mirror trading, w którym absolutnie wszystkie transakcje są kopiowane bez zmiany parametrów. Copy trading zakłada, że odbiorca sygnałów może zmienić przynajmniej wolumen transakcji. W rzeczywistości ma on znacznie większy wybór, w tym filtrowanie aktywów, które są przedmiotem obrotu.

• Automatyzacja: Podobnie jak z copy tradingiem, mirror trading jest w pełni zautomatyzowany.
• Dywersyfikacja: Ponieważ algorytmy są często zaprojektowane tak, aby śledzić niezliczone dane rynkowe, przetwarzać je w milisekundach i tworzyć sygnał handlowy, mogą one również prowadzić do większej dywersyfikacji portfela. Ponadto wiele strategii algorytmicznych handluje na więcej niż jednym rynku.

Jak działa kopiowanie transakcji?

Copy trading obejmuje szereg prostych kroków.

1. Początkowo powinieneś wybrać platformę do kopiowania transakcji, która spełnia Twoje potrzeby inwestycyjne w zakresie kryptowalut, nadając priorytet platformom do kopiowania transakcji, które mają zróżnicowaną gamę doświadczonych traderów i które oferują szczegółowe informacje o ich transakcjach i podejściach.
2. Po zarejestrowaniu się na giełdzie poświęć czas na zbadanie i wybranie traderów na platformie handlu z kopiowaniem, oceniając ich historię handlową, wskaźniki wydajności i poziomy ryzyka.
3. Wybierz inwestorów, których strategie inwestycyjne odpowiadają Twojej tolerancji na ryzyko i celom inwestycyjnym. Po podjęciu decyzji o kwocie kapitału, którą chcesz przeznaczyć na kopiowanie transakcji, kwota ta zostanie wykorzystana do proporcjonalnego kopiowania transakcji wybranych traderów.

Po wykonaniu tych kroków platforma Copy Trading automatycznie powieli transakcje wybranych inwestorów na Twoim rachunku w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że jeśli inwestor zainicjuje transakcję, Twoje konto automatycznie otworzy podobną transakcję proporcjonalnie.

Jak kopiować transakcje?

Jeśli przeanalizujemy proces kopiowania transakcji bardziej szczegółowo, wszystko jest dość proste. Znajdujesz tradera, który spełnia wszystkie Twoje wymagania i klikasz przycisk "obserwuj", ale musisz wykonać kilka kroków:

1. Otwórz konto. Otwarcie konta to podstawowa niezbędna operacja. Wypełniasz formularz rejestracyjny, dokonujesz wpłaty, a następnie będziesz musiał poczekać jakiś czas, aż Twoje konto zostanie zatwierdzone (zwykle nie trwa to długo).
2. Wybór tradera jest najważniejszą częścią; na giełdach kryptowalut, na których prezentowane są platformy do kopiowania, można znaleźć wiele wskaźników i statystyk, za pomocą których mierzy się profesjonalizm tradera. Musisz to wszystko dokładnie przeanalizować, w razie potrzeby ustawić własne filtry (na przykład dźwignia nie większa niż 10x).
3. Następnie wszystko, co musisz zrobić, to zasubskrybować tradera i kopiować transakcje.

Zalety kopiowania transakcji

Plusy copy tradingu:

• Wiedza handlowa nie jest wymagana. Wystarczy wybrać mistrza handlu i powierzyć mu swoje pieniądze. Nie musisz handlować samodzielnie ani monitorować rynku.
• Automatyzacja. Widziałeś powyżej, że ustawienia należy skonfigurować tylko raz, po czym pozostaje tylko monitorowanie transakcji i rejestrowanie dochodów lub strat.
• Dochód pasywny. Jeśli wybierzesz odpowiednią strategię, obliczysz wszystkie ryzyka, ustawisz odpowiednie ustawienia i znajdziesz zaufanego dostawcę sygnałów, copy trading może stać się źródłem pasywnego dochodu bez konieczności samodzielnego podejmowania jakichkolwiek działań.
• Elastyczność: kopiujący nie może ślepo podążać za transakcjami dostawcy sygnału, ale może regulować wiele aspektów: wielkość transakcji, ryzyko, aktywa itp.
• Przejrzystość: w copy tradingu zawsze są jawne statystyki, jest ranking, zawsze można porównać skuteczność jednego tradera z drugim.

Wady kopiowania transakcji

Pomimo wszystkich zalet, istnieją również wady:

• Wybór odpowiedniego tradera może być trudny: gdybyś myślał o zakupie akcji lub funduszu inwestycyjnego, prawdopodobnie poświęciłbyś trochę czasu na zbadanie, czy jest to właściwa decyzja, i jest to ten sam rodzaj podejścia, którego powinieneś użyć przy wyborze traderów do kopiowania. Musisz zdać sobie sprawę, że niekoniecznie chcesz kopiować tradera z najwyższym miesięcznym zwrotem. Zawsze należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak maksymalna wypłata i historia handlowa tradera.
• Zrozum ryzyko: Kopiowanie transakcji może być ryzykowne, ponieważ straty są powielane w taki sam sposób, jak wygrane. Chociaż masz pewną kontrolę nad ryzykiem (na przykład, ile pieniędzy przeznaczysz na swoje konto handlowe i ustawienia ryzyka), nie kontrolujesz transakcji tradera, którego naśladujesz. Warunki rynkowe mogą się zmieniać, a master trader może mieć trudności z dostosowaniem się do nich lub może być zestresowany i niezdolny do kontrolowania swoich emocji podczas handlu. Chociaż te rzeczy są poza twoją kontrolą, musisz wziąć je pod uwagę.
• Dodatkowe koszty: Niektórzy dostawcy pobierają opłatę subskrypcyjną, jeśli chcesz kopiować ich transakcje, więc zawsze sprawdź przed dokonaniem transakcji.
• Ryzyko rynkowe: Kopiowanie transakcji nie chroni przed wszystkimi typowymi rodzajami ryzyka rynkowego, takimi jak poślizgi, odrzucone zlecenia lub awarie platformy do kopiowania transakcji.

Czy Copy Trading jest uważany za opłacalny?

Kopiowanie transakcji wydaje się bardzo prostym schematem, ale nie zapominaj, jaka odpowiedzialność spoczywa na traderze, którego naśladujesz. Wszystkie twoje zyski (lub straty) będą zależeć od tradera po drugiej stronie ekranu, od jego doświadczenia i profesjonalizmu. W związku z tym kopiowanie transakcji zawsze wiąże się z ryzykiem.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe jest zawsze obecne i nie zależy od profesjonalizmu dostawcy sygnału. Po prostu doświadczeni traderzy wiedzą, jak zminimalizować to ryzyko. Ryzyko rynkowe to ryzyko, lub bardziej poprawnie, prawdopodobieństwo zmian cen nie na twoją korzyść. Takie zmiany mogą skutkować stratami.

Ryzyko rynkowe można zminimalizować, na przykład poprzez ograniczenie dźwigni finansowej, niewielki procent utraty całkowitego kapitału, dobry stosunek ryzyka do zysku lub powstrzymanie się od handlu podczas ważnych informacji prasowych, które mogą mieć duży wpływ na rynku forex. Nawet najlepszy trader będzie miał niewielki odsetek nieudanych transakcji.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest również dość powszechne. Co oznacza ryzyko płynności? Płynność to zdolność do wymiany aktywów tu i teraz. Konwencjonalnie, jeśli możesz szybko sprzedać walutę i nie musisz długo czekać na kupca, to ta waluta jest płynna. Ryzyko płynności to ryzyko braku możliwości sprzedaży lub zakupu aktywów tu i teraz po określonej cenie. Ryzyko płynności może pojawić się w przypadku handlu akcjami o małej kapitalizacji, egzotycznymi parami walutowymi, egzotycznymi kryptowalutami oraz w pierwszych minutach otwarcia rynku i ostatnich minutach jego zamknięcia. Ryzyko płynności ma bezpośredni wpływ na Twoje zyski, co może być dość frustrujące, jeśli transakcja jest idealnie zaplanowana w czasie, ale nie możesz się z niej wycofać z powodu ryzyka płynności.

Ryzyko systematyczne

Ryzyko systematyczne jest podobne do ryzyka rynkowego, ponieważ nie zależy od umiejętności dostawcy sygnału; ryzyko systematyczne jest zawsze obecne na wszystkich rynkach finansowych podczas handlu. Co oznacza ryzyko systematyczne? Złe wiadomości, gwałtowne odwrócenie trendu, nieoczekiwany kryzys itp. Są to czynniki, których nie możemy kontrolować. To właśnie z powodu ryzyka systematycznego i ryzyka rynkowego nawet najbardziej doświadczeni traderzy z wieloletnim doświadczeniem mogą mieć niewielki odsetek nieudanych transakcji.

Terminologia dotycząca kopiowania transakcji

W dziedzinie kopiowania transakcji możesz natknąć się na terminy, z którymi być może wcześniej się nie spotkałeś. Ta lista będzie dla Ciebie pomocna, zwłaszcza gdy musisz wybrać tradera do kopiowania, przeanalizować jego wyniki i ustawić filtry:

• Stała suma: jest to kwota pieniędzy, którą użytkownik jest skłonny przekazać inwestorowi w celu zawarcia transakcji. Kiedy kopiujesz transakcję tradera, nie musisz używać tyle pieniędzy ile on używa, możesz wyznaczyć własną kwotę pieniędzy, która będzie dla Ciebie akceptowalna i bezpieczna.
• Mirror master size: Mirror master size to tryb, w którym kupujesz taką samą ilość aktywów, jaką kupuje inwestor, którego kopiujesz. Na przykład, jeśli inwestor kupuje złoto o wartości 50 funtów, ty również automatycznie kupisz złoto o wartości 50 funtów, bez względu na saldo twojego konta handlowego (dźwignia jest używana, jeśli saldo jest niewystarczające).
• Mirror Master Risk: Tryb Mirror Master Risk dostosowuje procent potencjalnej straty użytkownika do procentu potencjalnej straty inwestora. Mówiąc prościej, jeśli inwestor wchodzi w transakcję z ryzykiem wynoszącym 2% całkowitego kapitału (oznacza to, że w najgorszym przypadku, jeśli cena osiągnie stop loss, inwestor straci 2% całkowitego kapitału), wówczas wielkość transakcji jest automatycznie dostosowywana tak, aby maksymalna strata również nie przekraczała 2%.
• Maks.obsunięcie: jest to wskaźnik ryzyka straty w określonym przedziale czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że mierzy on tylko wielkość największej straty i nie bierze pod uwagę częstotliwości takich strat. Maksymalna wypłata jest obliczana jako wartość procentowa i będzie miała zastosowanie do całego rachunku handlowego, a nie tylko do konkretnego sygnału. Na przykład, jeśli ustawisz maksymalne obsunięcie na 30%, to gdy kapitał na Twoim rachunku spadnie o 30%, wszelkie kopiowanie zostanie zawieszone, a wszystkie transakcje otrzymane przez sygnał zostaną zamknięte. Należy pamiętać, że nowe transakcje kopiowania nie mogą być umieszczane na rachunku handlowym, dopóki nie zwiększy się maksymalne obsunięcie. W powyższym przykładzie należy zwiększyć obsunięcie na przykład do 40%.
• Poziom ostrzegawczy: jest to określona wartość procentowa wypłaty, po osiągnięciu której otrzymasz powiadomienie o "poziomie ostrzegawczym".
• Poziom soft stop: określony procent obsunięcia, po osiągnięciu którego kopiowanie transakcji zostaje zawieszone (wszystkie transakcje zostają zamknięte).

Strategia handlowa kopiowania transakcji

Tworzenie silnego planu Copy Trading: Co musisz wiedzieć oraz rodzaje copy tradingu Copy trading pozwala podążać za innymi traderami bez konieczności wymyślania własnej strategii handlowej. Jednak nadal dobrym pomysłem jest posiadanie planu wyboru najlepszych traderów do naśladowania. Oto główne rzeczy, o których należy pomyśleć:

• Rynki: Zwróć uwagę na to, na jakich rynkach najbardziej koncentruje się wybrany przez Ciebie trader. Upewnij się, że są one zgodne z rynkami, na których lubisz handlować i Twoimi celami. Na przykład traderzy, którzy handlują głównie akcjami spółek technologicznych, mogą podejmować ryzyko związane z branżą technologiczną. Z kolei traderzy zajmujący się kryptowalutami mogą doświadczać większych wzlotów i upadków ze względu na to, jak bardzo ceny kryptowalut mogą się zmieniać. Wybierz tradera, który trzyma się preferowanych przez Ciebie rynków.
• Ryzyko: Zastanów się, jak duże ryzyko jesteś w stanie podjąć. Wiele platform do kopiowania transakcji pozwala ustawić maksymalną kwotę straty lub wybrać, jaką część konta handlowego przekazać każdemu obserwowanemu inwestorowi. Ponadto półautomatyczny handel kopiowaniem i handel społecznościowy zapewniają jeszcze większą kontrolę nad ryzykiem.
• Kontrolowanie sytuacji: Jedna z najlepszych części kopiowania transakcji - brak konieczności samodzielnego analizowania rynków - może to traktować jako minusy copy tradingu, jeśli trader, którego naśladujesz, nie wie, co robi. Zawsze mądrze jest mieć oko na kopiowane transakcje i wprowadzać zmiany, jeśli rynek zmienia się w znaczący sposób.
• Korzystanie z dźwigni finansowej: Zdecyduj, czy chcesz kopiować transakcje wykorzystujące dźwignię finansową. Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, ale może również pogorszyć straty. Nigdy nie wkładaj więcej pieniędzy, niż możesz stracić.

Pamiętając o tych kluczowych punktach, możesz zbudować plan handlu kopiowaniem, który będzie dla Ciebie dobry. Posiadanie solidnej strategii może pomóc ci poczuć większą kontrolę i miejmy nadzieję, że zwiększy twój sukces w ekscytującym świecie handlu kopiowaniem.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest minimalna kwota wymagana do skopiowania tradera?

Minimalna kwota środków zależy od platformy do kopiowania, może to być 200 USD, 100 USD lub 50 USD.

Czy copy trading jest nielegalny?

Kopiowanie transakcji jest legalne, jest to legalny sposób na tworzenie pasywnego dochodu. Oczywiście należy zwrócić uwagę na platformy do kopiowania transakcji, na których zamierzamy kopiować transakcje, lepiej, aby platforma była popularna i cieszyła się dobrą reputacją.

Ile można zarobić na copy tradingu?

Twoje zarobki będą zależeć od tego, którego dostawcę sygnału wybierzesz, w jaki sposób będzie on handlował, jakie warunki i limity ustawisz.

Czy copy trading jest zbyt ryzykowny?

Ryzyko można regulować za pomocą filtrów i limitów, można również przeanalizować strategię tradera, jego statystyki i zrozumieć, jak ryzykowne są jego transakcje.

Czy potrzebuję wcześniejszego doświadczenia w handlu, aby zaangażować się w copy trading?

Wskazane jest, abyś zrozumiał podstawy handlu. Byłoby dobrze, gdybyś miał już doświadczenie, ale nie jest to konieczne do kopiowania handlu.