Prognoza CAD/USD

Obok dolarów amerykańskich i australijskich, dolar kanadyjski jest jednym z najpopularniejszych wyborów do handlu na rynku Forex i inwestowania. USD/CAD należy do głównych instrumentów traderów, nic więc dziwnego, że para ta jest podatna na zmienność. Czy planujesz je wykorzystać poprzez inwestycje lub transakcje krótkoterminowe? W takim razie niezwykle ważne jest śledzenie kursów wymiany walut. W tym artykule przedstawiono prognozy CAD/USD na krótki, średni i długi okres. Dodatkowo dowiesz się, jakie czynniki kształtują koszt CAD.

Spis treści

Specyfika pary walutowej CAD/USD

Analiza techniczna USD/CAD za I kwartał 2024 r

Historia i wyniki cen USD/CAD w 2023 r

Czynniki kształtujące cenę CAD

Długoterminowa prognoza cen USD/CAD na lata 2024-2027

Prognoza cen USD/CAD na rok 2024

Prognoza cen USD/CAD na rok 2025

Prognoza cen USD/CAD na rok 2026

Prognoza cen USD/CAD na 2027 rok

Prognoza cen USD/CAD na rok 2028

Wniosek: Czy CAD to dobra inwestycja?

Często zadawane pytania

Specyfika pary walutowej CAD/USD

Stosunek dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego jest wyświetlany jako USD/CAD. Oznacza to ile dolarów kanadyjskich potrzeba, aby kupić jednego dolara amerykańskiego. Gdy kurs wymiany wzrasta, oznacza to wzmocnienie USD w stosunku do CAD. I odwrotnie, spadek kursu sugeruje, że CAD zyskał na wartości w stosunku do USD.

Specyfika handlu USD/CAD

W tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku) handel tą parą walutową odbywa się bez przerwy, przy znacznych wolumenach obrotów i szczytowej zmienności obserwowanej podczas aktywności amerykańskich traderów. Wiadomości publikowane w Kanadzie i USA odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kursu waluty pary. Cena CAD jest podatna na umiarkowaną zmienność, ale gdy rynek jest niestabilny, wahania kursów mogą sięgać 2–3 tys. pipsów dziennie.

Ze względu na szerokie zastosowanie i dużą płynność, USD/CAD jest jednym z najpopularniejszych aktywów handlowych, co wyjaśnia, dlaczego spread jest minimalny. Zwykłe konto ECN często ma spread od 10 do 15 pipsów w normalnych warunkach rynkowych.

Analiza techniczna USD/CAD za I kwartał 2024 r

Jak wynika z analizy technicznej, wykres cen H4 pary USD/CAD wraca w górę, po nieudanym teście MA(200) dwa dni wcześniej.

Po przebiciu się ceny powyżej górnej granicy kanału Donchiana w okolicach 1,3453, dodatnia dynamika powinna powrócić. Zlecenie zakupu może zostać złożone w oczekiwaniu na dowolnym poziomie wyższym. Możliwe jest ustawienie stop loss poniżej 1,3357. W przypadku sygnałów parabolicznych stop loss musi zostać dostosowany do następnego najniższego poziomu fraktala po złożeniu zlecenia.

Z raportu Statistics Canada wynika, że w grudniu krajowy produkt krajowy brutto wzrósł o 0,3%. Wskazuje to na przyspieszenie boomu gospodarczego kraju. Kluczowymi gałęziami przemysłu napędzającymi tę ekspansję są produkcja, nieruchomości oraz dostawy ropy i gazu.

We wrześniu–listopadzie 2023 r. Kanada odnotowała wzrost swojego PKB o 0,2%, natomiast dane wskazują, że PKB skurczył się o 1,1% w III kwartale 2023 r., a następnie wzrósł w rocznym tempie wynoszącym 1,2% w IV kwartale 2023 r. Szybciej rozwijająca się kanadyjska gospodarka pozytywnie wpływa na walutę krajową, powodując spadek kursów USD/CAD.

Historia i wyniki cen USD/CAD w 2023 r

W 2023 r. para wykazywała nieregularne wzorce, otwierając się w styczniu przy 1,3545. Kolejne miesiące charakteryzowały się kursami od 1,31 do 1,39. Cena poruszała się w bok przez cały rok, nie wykazując żadnego zauważalnego trendu. Po prostu wahała się lokalnie w zadanym zakresie.

Do spadku cen przyczyniła się zarówno strategia podwyżki stóp procentowych Banku Kanady, jak i stabilne ceny ropy (które zostały utrzymane dzięki restrykcyjnej polityce OPEC+ i utrzymywały się na poziomie ponad 70 USD za baryłkę). Głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany cen były strategia Fed podwyżki stóp procentowych oraz umocnienie USD w stosunku do innych walut.

Czynniki kształtujące cenę CAD

Istnieje kilka zdarzeń i warunków, które mogą mieć wpływ na koszt CAD. Przyjrzyjmy się szybko niektórym z nich.

Polityka pieniężna Banku Kanady

Od I kwartału 2022 r. do III kwartału 2023 r. kanadyjski bank centralny walczył z rosnącą inflacją, egzekwując zaostrzoną politykę pieniężną. W tym czasie cena wzrosła dziewięciokrotnie; ostatni wzrost odnotowano w lipcu 2023 r. Od tego czasu inflacja utrzymuje się na poziomie 5%. Polityka ta pomogła zachować wartość dolara kanadyjskiego. Jak dotąd wszystkie działania Banku Kanady zmierzają do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%. 24 stycznia organizacja ogłosiła, że utrzyma stopę procentową na poziomie 5%. Ponieważ nie widać żadnych oznak zbliżających się obniżek stóp procentowych, wartość CAD prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2024 roku.

Polityka pieniężna amerykańskiej Rezerwy Federalnej

Aby zmniejszyć inflację, Fed podniósł stopy procentowe z 0,25% do oszałamiającego poziomu 5,5% w latach 2022–2023. Działanie to przyniosło już pozytywne rezultaty – do lutego 2024 r. stopa inflacji obniży się do 3,4%. Eksperci twierdzą, że w marcu i maju 2024 r. Fed może obniżyć stopy procentowe.

Koszty oleju

Będąc znaczącym dostawcą zasobów naturalnych (zwłaszcza ropy naftowej), Kanada uważa USA za swojego największego konsumenta. Ponieważ ceny ropy naftowej w dużym stopniu wpływają na USD/CAD, CAD jest uważany za walutę towarową.

W 2023 roku notowania ropy Brent wahały się od 70 do 96 dolarów. Koszt ropy był wspierany strategią ograniczania wydobycia OPEC. Kurs wymiany USD do CAD może otrzymać znaczne wsparcie, jeśli ceny surowców wzrosną, a utrzymanie się powyżej 80 dolarów może doprowadzić do spadku notowań tej pary. Spadek cen ropy poniżej 70 dolarów może zaszkodzić dolarowi kanadyjskiemu, bo wzmocni kurs.

Wskaźniki rozwoju gospodarczego USA i Kanady

Kurs wymiany CAD/USD zależy również od szeregu warunków ekonomicznych i raportów, w tym statystyk dotyczących bezrobocia, tempa wzrostu, wynagrodzeń w sektorze pozarolniczym, zaufania konsumentów, ISM, bilansu handlowego dla sprzedawców detalicznych i tak dalej.

Długoterminowa prognoza cen USD/CAD na lata 2024-2027

Prognoza USD/CAD na lata 2024-2025 jest dość neutralna – żaden ekspert nie śpieszy się z przewidywaniem znaczących zmian kursów walut:

• Badania analityków J.P. Morgan – 1,33 w grudniu 2024 r
• Citibank – 1.4 do grudnia 2024 r
• Grupa ING – 1,2800 w 2024 i 1,2700 w 2025
• EFA – 1,383 w 2024 r. i 1,314 w 2025 r.

Oczekuje się, że w 2026 r. para USD/CAD osiągnie najwyższe kursy po przekroczeniu progu 1,4. Wzrost ten będzie jednak tymczasowy. Najprawdopodobniej w latach 2027 i 2028 kurs walutowy powróci do poziomu 1,3 – 1,2. Generalnie nie przewiduje się spektakularnych wzrostów.

Prognoza cen USD/CAD na rok 2024

Według analizy technicznej w 2024 roku kurs walutowy utrzyma się w okolicach 1,35 (kurs CAD/USD – 0,74). Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 35 specjalistów ds. wymiany walut Reuters prognozuje, że kurs CAD wzrośnie o 0,4% do 1,3533 za dolara, wobec pozytywnych prognoz na poziomie 1,3450 w podobnym sondażu przeprowadzonym w listopadzie 2023 r.

2024

Month	Range
Feb	1.318 - 1.374
Mar	1.321 - 1.376
Apr	1.350 - 1.392
May	1.319 - 1.371
Jun	1.289 - 1.339
Jul	1.309 - 1.357
Aug	1.324 - 1.364
Sep	1.344 - 1.398
Oct	1.350 - 1.392
Nov	1.318 - 1.371
Dec	1.320 - 1.360

Prognoza cen USD/CAD na rok 2025

Prognoza Longforecast wynosi 1,340-1,40, przy maksymalnych wahaniach na poziomie 4,5%. Mniej optymistyczną perspektywę przedstawia Coincodex – przewiduje, że kurs może wahać się w przedziale od 1,26 do 1,38. Jak podaje serwis WalletInvestor, para rozpocznie przyszły rok ze średnim kursem na poziomie 1,375, a zakończy go niemal osiągając poziom 1,40.

2025

Month	Range
Jan	1.323 - 1.363
Feb	1.310 - 1.350
Mar	1.330 - 1.384
Apr	1.320 - 1.364
May	1.332 - 1.372
Jun	1.312 - 1.352
Jul	1.292 - 1.332
Aug	1.312 - 1.371
Sep	1.351 - 1.407
Oct	1.357 - 1.399
Nov	1.373 - 1.415
Dec	1.359 - 1.401

Prognoza cen USD/CAD na rok 2026

Oczekuje się, że w 2026 r. dolar amerykański będzie nadal zyskiwał na sile. Kurs może przekroczyć próg 1,4 i dalej rosnąć, aż do maksymalnie 1,46. Analiza techniczna CoinCodex przewiduje możliwość osiągnięcia poziomu 1,66 do grudnia 2026 r.

2026

Month	Range
Jan	1.380 - 1.440
Feb	1.379 - 1.421
Mar	1.375 - 1.417
Apr	1.383 - 1.425
May	1.366 - 1.408
Jun	1.387 - 1.450
Jul	1.374 - 1.429
Aug	1.380 - 1.422
Sep	1.398 - 1.440
Oct	1.405 - 1.447
Nov	1.426 - 1.488
Dec	1.418 - 1.466

Prognoza cen USD/CAD na 2027 rok

Longforecast postrzega rok 2027 jako rok wzrostu wartości dolara kanadyjskiego. Kurs może spaść z 1,408 do 1,267. Wręcz przeciwnie, strona CoinCodex przewiduje, że cena gwałtownie wzrośnie i może nawet osiągnąć maksimum na poziomie 1,74. Analiza techniczna WalletInvestor pokazuje średnią cen na poziomie 1,43, wahającą się w przedziale 1,4 – 1,46.

2027

Month	Range
Jan	1.387 - 1.440
Feb	1.368 - 1.410
Mar	1.361 - 1.403
Apr	1.368 - 1.410
May	1.340 - 1.389
Jun	1.307 - 1.360
Jul	1.308 - 1.348
Aug	1.328 - 1.376
Sep	1.298 - 1.356
Oct	1.282 - 1.322
Nov	1.263 - 1.302
Dec	1.248 - 1.286

Prognoza cen USD/CAD na rok 2028

Nie da się przeprowadzić dokładnej analizy technicznej w tak długim terminie, dlatego poniżej przedstawiamy jedynie obliczenia oparte na bieżących kursach USD/CAD:

• Długa prognoza – 1,25 - 1,31.
• CoinCodex – 1,43 - 1,63.
• PortfelInwestor – 1,45 - 1,48.
• Rząd stolicy – 5,4 - 6,8.

2028

Month	Range
Jan	1.449 - 1.458
Feb	1.456 - 1.460
Mar	1.459 - 1.465
Apr	1.449 - 1.468
May	1.449 - 1.451
Jun	1.446 - 1.452
Jul	1.444 - 1.452
Aug	1.445 - 1.455
Sep	1.451 - 1.460
Oct	1.461 - 1.472
Nov	1.472 - 1.478
Dec	1.478 - 1.481

Wniosek: Czy CAD to dobra inwestycja?

Notowania pary USD/CAD wykazywały w 2023 r. trend boczny, wahając się pomiędzy 1,3100 a 1,3900, co stanowi szeroki przedział cenowy. Aby złagodzić rosnące obciążenie inflacyjne, organy regulacyjne w USA i Kanadzie agresywnie zaostrzyły politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na poziomie 5,5%.

Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i ceny ropy powyżej 80 USD wspierają obecnie kanadyjską walutę. W średnim okresie para może spaść do półrocznych minimów, czyli 1,3100–1,3180, jeśli spełnią się gorsze scenariusze. Prognozy ekspertów wymienionych powyżej ekspertów wskazują, że w latach 2024–2025 kurs USD/CAD będzie kształtował się w przedziale 1,2700–1,4000. Dlatego CAD nie jest perspektywiczną inwestycją długoterminową, ale przyjemnym instrumentem handlowym.

Często zadawane pytania

Dlaczego prognozowanie USD/CAD jest ważne?

Jeśli chcesz handlować tą parą, powinieneś zdawać sobie sprawę z jej zmienności. Znajomość prognoz cen USD/CAD jest również kluczowa dla inwestycji długoterminowych.

Jakie metody stosuje się do prognozowania USD/CAD?

Tę parę handlową można analizować za pomocą powszechnie używanych wskaźników (RSI, średnich kroczących, MACD i szeregu oscylatorów) – wszystkie powyższe wchodzą w zakres analizy technicznej. Powinieneś także przestudiować jego historyczne wyniki i nigdy nie zapominać o lokalnych i globalnych trendach rynkowych.

Jak dokładne są prognozy USD/CAD?

Jeśli chodzi o prognozowanie oparte na wskaźnikach technicznych, można dokonać mniej lub bardziej precyzyjnych przewidywań w krótkim i średnim okresie. Obserwowanie trendów jest również ważne, ponieważ można prognozować nastroje niedźwiedzie lub bycze. Jednak długoterminowe prognozy cen USD/CAD są trudniejsze do wykonania, ponieważ na waluty te duży wpływ mają aspekty geopolityczne i inne.

Jakie ryzyko wiąże się z prognozowaniem USD/CAD?

Głównym ryzykiem jest wpływ wydarzeń na amerykańskim i kanadyjskim rynku finansowym, takich jak zmiany stóp procentowych banków, ogłoszenia głównych agencji, wskaźniki inflacji i tak dalej. Zatem prognozując długoterminowo istnieje szansa na poważną korektę wywołaną przez gospodarki krajowe.

Jakie potencjalne przyszłe zdarzenia mogą spowodować zmiany kursu wymiany USD/CAD?

Należą do nich publikacje danych ekonomicznych, zmiany stóp procentowych i różne wydarzenia geopolityczne. Na USD wpływają stopy procentowe FED, PKB, stopy wzrostu, statystyki dotyczące bezrobocia i wolumen drukowanych pieniędzy.

Czy kurs USD/CAD będzie nadal zmienny?

Ponieważ są to dwie powszechnie używane waluty, nie jest możliwe, aby kurs pozostał stabilny.

Jak różnica stóp procentowych wpływa na kurs USD/CAD?

Kiedy kanadyjskie stopy procentowe przewyższają amerykańskie, CAD zwykle zyskuje na wartości w stosunku do USD i odwrotnie.