Jakie są poziomy zniesienia Fibonacciego?

Spis treści:

Ciąg Fibonacciego i proporcje w prostych słowach

Jak obliczyć linie zniesienia Fibonacciego

Jakie są wspólne poziomy zniesienia?

Umiarkowane zniesienia

Złote zniesienia

Ograniczenia korzystania z poziomów zniesienia Fibonacciego

Dolna linia

Często zadawane pytania

Musiałeś słyszeć o liczbach Fibonacciego, jeśli zajmujesz się handlem akcjami lub masz z tym coś wspólnego. Liczby Fibonacciego (nazwane na cześć Leonarda Fibonacciego) są związane z symetrią i proporcją. Spójrzmy na liczby Fibonacciego, które są używane do kodowania, finansów i oczywiście handlu.

Czym są poziomy zniesienia Fibonacciego?

Każdy poziom zniesienia Fibonacciego pokazuje procent poprzedniego ruchu cenowego, który został cofnięty. Traderzy zwracają uwagę na kluczowe poziomy, takie jak 23,6%, 38,2%, 61,8%, a czasem 76,4% lub 78,6%. Poziom 50% jest również często wykreślany, mimo że nie jest oficjalnym współczynnikiem Fibonacciego.

Po zidentyfikowaniu dużej huśtawki cen, takiej jak rajd lub spadek, możesz rzutować współczynniki Fibonacciego na ten zakres. Każdy poziom wskazuje następnie, jaka część tego wcześniejszego ruchu została cofnięta w stosunku powszechnie spotykanym w przyrodzie.

Kluczowe wnioski:

1. Poziomy zniesienia Fibonacciego wynoszą 23,6%, 38,2%, 61,8%, a czasem 76,4%/78,6%, oprócz 50%.

2. Poziomy te mają na celu identyfikację potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu podczas cofnięć.

3. Poziom 61,8% odpowiada słynnemu "złotemu podziałowi" wynoszącemu 1,618, często postrzeganemu jako znaczący.

4. Zniesienia Fibonacciego powinny być łączone z innymi narzędziami technicznymi; Nie należy ich używać w izolacji.

Ciąg Fibonacciego i proporcje w prostych słowach

Oto kilka prostych własności matematycznych ciągu Fibonacciego:

• Wyobraź sobie ciąg liczbowy, który zaczyna się od skromnych 0 i 1, a następnie rozwija się w hipnotyzujący wzór, w którym każda kolejna liczba rodzi się z sumy swoich dwóch poprzedniczek. To czarujący świat ciągu Fibonacciego.
• Obserwowanie sekwencji i podzielenie liczby Fibonacciego przez jej bezpośrednią poprzedniczkę, wyłania się fascynujący stosunek, kusząco zbliżony do 1,618. Podobnie jak matematyczny taniec, stosunek ten staje się coraz bardziej precyzyjny, gdy liczby wznoszą się na coraz większe wyżyny.
• W kosmicznym zwrocie, kiedy odwrócisz ten proces i podzielisz przez następną liczbę, przywita cię enigmatyczne 0,618. Ten skromny wskaźnik stanowi podstawę jako punkt zniesienia 61,8%, kluczowego gracza w świecie handlu.
• Sięgając jeszcze dalej, dzieląc się przez dwa miejsca na czele sekwencji, odsłania się mistyczne 0,382. Ten wskaźnik z kolei daje początek poziomowi zniesienia 38,2%, który jest światłem przewodnim dla osób poruszających się po rynkach.
• I w końcu, jakby zaglądając w samą tkankę wszechświata, dzieląc przez liczbę trzy miejsca wyżej, odsłania się nieuchwytne 0,236. Ta pozornie nieistotna liczba jest kluczem do poziomu zniesienia 23,6%, subtelnej, ale potężnej siły w dziedzinie analizy finansowej.

W ciągu Fibonacciego liczby 1,618 i 0,618 są znane jako współczynnik Fibonacciego lub "złoty podział", występujący w przyrodzie, sztuce i biologii. Ten stosunek pojawia się w takich rzeczach, jak muszle, słoneczniki, galaktyki i starożytna grecka architektura.

Tak więc, chociaż wydają się one matematyczne, procenty zniesienia Fibonacciego w rzeczywistości odzwierciedlają wzorce, które wielokrotnie występują w otaczającym nas świecie przyrody. Być może dlatego wydają się one wpływać również na rynki finansowe, w sposób abstrakcyjny.

Jak obliczyć linie zniesienia Fibonacciego

Aby określić poziomy zniesienia, weź różnicę i pomnóż ją przez 38,2% i 61,8%. Jeśli ceny odrabiają straty po spadku, dodaj te poziomy do niskiej ceny. Jeśli ceny cofają się po rajdzie, odejmij je od ceny wysokiej.

Wyraźnie możemy zaobserwować jak wygląda korekta cen akcji Tesli na poziomach 38,2% i 61,8%. Po osiągnięciu historycznego maksimum w 2021 roku, cena akcji Tesli spadła z powrotem do 0,382 na zniesieniu Fibonacciego, a następnie wzrosła do 0,618. Co więcej, cena była kilkakrotnie ustalana na tych poziomach.

Podążając za tą logiką, wielu traderów może określić punkt wejścia lub wyjścia z transakcji, przewidzieć, kiedy cena się odwróci i tak dalej. Wydawało się, że liczby Fibonacciego mają niewidzialny wpływ grawitacyjny na ceny w tym burzliwym okresie. Wielu traderów uważnie monitoruje te poziomy, co skutecznie tworzy samospełniający się wzorzec na rynkach.

Jakie są wspólne poziomy zniesienia?

Płytkie zniesienie na poziomie 23,6% to krótka pauza, podczas gdy zniesienia od 38,2% do 50% to umiarkowane pit stopy. Poziom 61,8%, związany z hipnotyzującym złotym podziałem, to miejsce, w którym dzieje się magia. Aby skutecznie poruszać się po tych poziomach, skup się na wykresach dziennych obejmujących od 3 do 9 miesięcy, wskazując na umiarkowane 38,2% do 50% i głębokie zniesienia 61,8%. Połącz narzędzie Fibonacciego z innymi wskaźnikami technicznymi, aby potwierdzić potencjalne odwrócenie trendu.

Umiarkowane zniesienia

Na urzekającym wykresie Target (TGT) obserwujemy 38% zniesienia, któremu towarzyszy formacja klina zniżkującego. Ta kombinacja, wraz ze wskaźnikiem Chaikin Money Flow, który zmienił się na dodatni, wskazywała na potencjalne odwrócenie. Chociaż początkowa próba zakończyła się niepowodzeniem, TGT odniósł sukces w połowie lipca, wznosząc się i przebijając powyżej linii trendu klina.

PetSmart (PETM) opowiedział podobną historię, z 38% zniesieniem i dawnym poziomem wsparcia na poziomie 28 USD, który zamienił się w opór. Wskaźnik Williams %R, sygnalizujący warunki wykupienia, dodał intrygi.

Potwierdzenie przyszło po tym, jak Williams %R cofnął się poniżej -20%, a PETM utworzył niewielką formację linii wzrostowej, zanim w połowie grudnia przełamał się poniżej wsparcia linii.

Przykłady te pokazują, że połączenie poziomów Fibonacciego z formacjami wykresów i wskaźnikami może zapewnić wyraźniejszy obraz potencjalnych odwróceń rynku. Liczby Fibonacciego wydają się mieć magnetyczny urok, kierując cenami podczas spadków i odbić rynku.

Wykresy TGT i PETM przypominają nam, że rynek jest złożonym gobelinem, utkanym z nici wsparcia, oporu i wpływu ciągu Fibonacciego. Ucząc się odczytywać te wzorce, możemy z większą pewnością poruszać się po meandrach rynku.

Złote zniesienia

W świecie rynków finansowych ceny często wydają się znajdować wsparcie lub opór na pewnych poziomach zwanych poziomami zniesienia Fibonacciego, zwłaszcza w okolicach 61,8% i 62%. Poziomy te działają jak niewidzialne bariery, w których gromadzą się kupujący i sprzedający. Spójrzmy na dwa przykłady, które pokazują, jak działają poziomy Fibonacciego.

Najpierw porozmawiajmy o firmie Pfizer (PFE). Po okresie spadków cen, PFE znalazł dno w pobliżu poziomu zniesienia 62%. Przed tym udanym odbiciem PFE próbował znaleźć wsparcie na poziomie 50%, ale poniósł porażkę. Dopiero gdy pojawiła się formacja świecowa "młota" z wysokim wolumenem obrotu, rozpoczął się prawdziwy zwrot. Niedługo potem PFE wybił się do wyższych cen.

Z drugiej strony, JP Morgan (JPM) miał inne doświadczenia. Po silnym rajdzie JPM osiągnął poziom 62% Fibonacciego, a następnie napotkał silny opór. Wskaźnik MACD, który pomaga zidentyfikować zmiany trendu, spadł w dół, sygnalizując potencjalne odwrócenie. Czerwona świeca spadkowa i luka niżej potwierdziły opór na poziomie 62%. Pomimo krótkiej próby odbicia, JPM ostatecznie poddał się presji spadkowej.

Ograniczenia korzystania z poziomów zniesienia Fibonacciego

Jest kilka ważnych aspektów, o których musisz wiedzieć, stosując poziomy zniesienia Fibonacciego.

Jednym z nich jest to, że przy tak wielu współczynnikach Fibonacciego do wyboru, ceny mogą często odwracać się w pobliżu jednego z nich, po prostu przez przypadek. Wyzwaniem jest ustalenie, który konkretny wskaźnik będzie odpowiedni dla danego ruchu cenowego. Jeśli transakcja nie zadziała w oparciu o jeden wskaźnik, traderzy zawsze mogą twierdzić, że powinni byli użyć innego.

Matematyka jest precyzyjna, ale zastosowanie poziomów Fibonacciego do nieprzewidywalnych rynków jest bardziej sztuką niż nauką. Zazwyczaj potrzebne są inne dowody techniczne wykraczające poza same liczby Fibonacciego. Solidne zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowe przy stosowaniu śladów Fibonacciego.

Dolna linia

Podsumowując, poziomy zniesienia Fibonacciego mogą być skutecznym narzędziem do definiowania możliwego obszaru korekty z poziomami wsparcia i oporu. Obserwując podstawowe poziomy 23,6%, 38,2% i 61,8%, inwestorzy mogą zrozumieć psychologię rynku i pracować z nią. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ poziomy Fibonacciego powinny być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej, wraz z analizą fundamentalną.

Często zadawane pytania

Jak wybrać poziomy Fibonacciego?

Poziomy Fibonacciego są automatycznie wbudowane w narzędzie zniesienia Fibonacciego. Za najbardziej znaczące uważa się poziomy 38,2% i 61,8%.

Czym są "strefy alarmowe" w zniesieniach Fibonacciego?

"Strefy alarmowe" w zniesieniach Fibonacciego to kluczowe poziomy (38,2%, 50% i 61,8%), na których prawdopodobnie wystąpi odwrócenie ceny. Traderzy uważnie obserwują te poziomy pod kątem potencjalnych sygnałów kontynuacji trendu lub odwrócenia.

Czym jest strategia Fibonacciego?

Najczęstszą strategią Fibonacciego jest wykorzystanie poziomów jako punktów wejścia, częściowe czerpanie zysków lub całkowite wyjście z pozycji, gdy cena osiągnie jeden z kluczowych poziomów.

Jak można wykorzystać zniesienia Fibonacciego w handlu?

Zniesienia Fibonacciego mogą być używane jako punkty wejścia lub jako poziomy do realizacji częściowych lub całkowitych zysków.

Jak można łączyć zniesienia Fibonacciego z innymi wskaźnikami?

Poziomy zniesienia Fibonacciego można łączyć ze średnimi kroczącymi (MA lub SMA), Bollinger Bi, MACD i innymi wskaźnikami. Im więcej potwierdzeń w wielu wskaźnikach, tym większe prawdopodobieństwo udanej transakcji.